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电子设备、仪器和元件行业:台企月度业绩表现一般,产业转移趋势势不可挡

发布时间:2015-06-15    研究机构:长江证券

本周重点关注:台企月度业绩表现一般,产业转移趋势势不可挡.

我们统计了 2015 年5 月的运营数据,根据我们所划分的29 个子行业的营收数据监测,营收总体有下滑。总体来看,PC 企业和晶圆制造企业领跑全行业,LCD 模组企业和IC 封测企业增长态势延续,手机企业表现下滑。29 个子行业中有7 个子行业为同比正增长。其中同比涨幅超过8%的行业有PC 企业、晶圆制造企业、LCD 模组企业、IC 封测企业,涨幅分别为11.64%、9.62%、8.72%、8.26%,同比增长的行业还有3 个,分别是SMD 电阻企业、连接器企业、晶片电阻企业。

本周行业热点.

2015 苹果全球全球开发者大会;谷歌成立新公司:瞄准“互联网+城市”概念;微软计划未来在Windows 10 设备上玩Xbox 游戏;可穿戴设备创下连续八季成长纪录;360 合资公司奇酷完成对大神手机业务收购;我国首款POWER 架构服务器芯片正式发布;艾笛森光电领先业界率先推出多款AC COB 模块;量子点混合LED 超乎想象新一代照明系统指日可待;n 下周观点.

电子板块本周除周一大跌外,其余几天表现强劲,整体走势强于大盘,我们持续看好电子板块的投资机遇。上周电子/通信/计算机/传媒涨幅分别是3.83%、2.43%、0.82%、4.63%,电子涨幅靠前,与前期补涨的判断相符。在“中国制造2025”和“互联网+”的风口,大量业绩好、有转型动力的企业估值将进一步提升。重点推荐: 1、安防龙头海康威视及大华股份——重点关注国家安全需求及非安防拓展;2、三安光电——停牌关注集成电路产业基金的重磅合作;3、大族激光&金运激光&华工科技--激光行业的转型路径明晰,持续看好;4、车联网领域标的众多,推荐欧菲光、高德红外,同时看好集成商均胜电子、得润电子,器件企业中航光电、法拉电子、江海股份、德赛电池、沪电股份等;5、LED 领域重点推荐国星光电(002449)--稳健品种,受益广州国企改革; 6、集成电路方面行业事件不断,看好华天科技、长电科技。具体推荐逻辑见正文本周市场表现.

本周中信电子元器件指数跑赢大盘 1.89%,中信电子PE(TTM 整体法)值为84.03,相比上周上升2.73。

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